三级片网站 富国收益增强债券E: 富国收益增强债券型证券投资基金(E类份额)基金居品贵寓节录更新
发布日期:2025-01-07 10:22 点击次数:62
富国收益增强债券型证券投资基金(E 类份额)基金居品贵寓节录更
新
本节录提供本基金的伏击信息,是招募阐明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募阐明书等销售文献。
一、 居品能够
基金简称 富国收益增强债券 基金代码 000810
份额简称 富国收益增强债券 E 份额代码 018954
基金处分东说念主 富国基金处分有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金公约见效日 2014 年 10 月 28 日 基金类型 债券型
运作花式 经常灵通式 灵通频率 每个灵通日
走动币种 东说念主民币
任职日历 2024 年 12 月 31 日
基金司理 吕春杰
证券从业日历 2008 年 09 月 01 日
二、 基金投资与净值施展
(一) 投资筹办与投资计谋
本基金在追求本金安全、保持金钱流动性以及灵验罢休风险的基础上,通过积
投资筹办 极主动的投资处分,力图为持有东说念主提供较高确当期收益以及长期踏实的投资回
报。
本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的股
票(含中小板、创业板绝顶他经中国证监会核准上市的股票)、存托证据、权证
等权利类金钱及债券等固定收益类金融器具以及法律划定或中国证监会允许基
金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会相干章程)。本基金投资的具有良
好流动性的固定收益类金融器具,包括国内照章刊行上市的国债、金融债、公
投资范围 司债、企业债、场合政府债、次级债、中小企业私募债券、可退换公司债券(含
可别离走动可转债)、短期融资券、中期单子、金钱支援证券、债券回购、央行
单子、银行入款等固定收益类金融器具,以及法律划定或中国证监会允许基金
投资的其他固定收益类金融器具(但须合适中国证监会相干章程)。
本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%;投资于股票、存托证据、权证
等权利类金钱的投资比例共计不跳跃基金金钱的 20%。
本基金按照从上至下的身手对基金金钱进行径态的全体金钱建立和类属金钱配
置。本基金在债券投资经过中隆起主动性的投资处分,在对宏不雅经济以及债券
商场中长期发展趋势进行客不雅判断的基础上,通过合理建立收益率相对较高的
企业债、公司债、金钱支援证券,以及风险收益特征优异的可退换公司债券、
可别离走动可转债、中小企业私募债券、可交换债券等债券品种,加以对国度
主要投资计谋 债券、金融债券、中央银行单子以及回购等高流动性品种的投资,生动诈欺组
合久期谐和、收益率弧线谐和、信用利差和相对价值等计谋,在保证基金流动
性的前提下,积极把捏固定收益证券商场中投资契机,赢得各样债券的逾额投
资收益。当本基金处分东说念主判断商场出现昭彰的趋势性投资契机时,本基金不错
径直参与股票商场投资,死力赢得逾额收益。在股票商场投资经过中,本基金
主要选拔从下到上的投资计谋,利用数目化投资本事与基本面不竭相荟萃的研
究身手进行投资。本基金将根据投资筹办和股票投资计谋,基于对基础证券投
资价值的不竭判断,进行存托证据的投资。
事迹比较基准 同期中国东说念主民银行公布的一年期依期入款基准利率(税后)+0.5%
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币商场基金,低于羼杂型
风险收益特征
基金和股票型基金。
注:细则请阅读《招募阐明书》中“基金的投资”章节的相干内容。
(二) 投资组合伙产建立图表
注:截止日历 2024 年 09 月 30 日。
(三) 自基金公约见效以来基金(E 份额)每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注:本基金公约见效日 2014 年 10 月 28 日。该份额见效日 2023 年 08 月 07 日。事迹施展截止日历
三、 投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
用度类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(经常客户) 费率(特定客户)
N<7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
(二) 基金运作相干用度
用度类别 年费率/收费花式 收取方
基金处分东说念主、销售机
处分费 0.70%
构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售作事费 0.15% 销售机构
审计用度 35,000.00 元/年 司帐师事务所
信息表露费 120,000.00 元/年 章程表露报刊
注:以上用度将从基金金钱中扣除;本基金走动证券等产生的用度和税负,按推行发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息表露费为基金全体承担的年用度金额,非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值,最终推行金额以基金依期诠释表露为准。除上述用度外的其他运作用度,详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金公约中对于“基金份额持有东说念主数目和金钱
领域”的预警情形,基金处分东说念主可决定是否承担本基金项下相干固定用度,最终推行情况以基金定
期诠释表露为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
基金运作笼统费率(年化)
注:若投资者认购/申购本基金份额,在持偶然候,投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报表露的相干
数据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应负责阅
读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括:证券商场全体环境激发的系统性风险、个别证券非凡的非系统性风
险、渊博赎回或暴跌导致的流动性风险、基金处分东说念主在投资商量经过中产生的操魄力险以及本基金
非凡的风险等。
本基金的非凡风险包括:根据本基金投资范围的章程,本基金投资于债券的比例不低于基金资
产的 80%。本基金无法扫数清除发借主体的信用质地变化变成的信用风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、商场风险
等。信用风险指发借主体背信的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者
被动持有到期的风险。商场风险是将来商场价钱(利率、汇率、股票价钱、商品价钱等)的不确定
带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和亏空。
本基金投资存托证据在承担境内上市走动股票投资的共同风险外,还将承担与存托证据、翻新
企业刊行、境外刊行东说念主以及走动机制相干的非凡风险。
本基金可根据投资筹办、投资计谋需要或商场环境的变化,弃取将部分基金金钱投资于科创板
股票或弃取不将基金金钱投资于科创板股票,基金并非势必投资于科创板股票。本基金投资科创板
上市走动股票将承担科创板因上市条目、走动司法、退市轨制等相反带来的非凡风险。
(二) 伏击请示
中国证监会对本基金召募的注册/核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金处分东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎用功的原则管
理和诈欺基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基
金份额,即成为基金份额持有东说念主和基金公约确当事东说念主。
与本基金或基金公约相干的一切争议将提交位于北京的中国海外经济交易仲裁委员会仲裁,仲
裁裁决是末端的,对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。
基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的,基金处分东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发生变
更的,基金处分东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确赢得基金的相干信息,敬请同期缓和基金处分东说念主发布的相干临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他贵寓查询花式
以下贵寓详见基金处分东说念主网站(www.fullgoal.com.cn),客户作事热线:95105686,4008880688
(寰球息争,免资料话费)
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