永赢通益债券型证券投资基金（C 份额）基金产物府上纲领更新(2024 年第 2
号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本纲领提供本基金的进犯信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。
一、产物大概
永赢通益债
基金简称 基金代码 006558
券
永赢通益债
下属基金简称 下属基金代码 006559
券C
永赢基金管 江苏银行股份
基金不断东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同胜利日 2018-11-22
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作面容 平庸绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 牟琼屿 运行担任本基金基金司理的 2021-06-23
日历
证券从业日历 2009-04-27
其他 基金合同胜利后，流畅 20 个职责日出现基金份额持有东说念主
数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基
金不断东说念主应当在依期解释中赐与深切；流畅 60 个职责日出现
前述情形的，基金不断东说念主应当向中国证监会解释并淡漠贬责方
案，如疗养运作面容、与其他基金归并或者阻隔基金合同等，
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律轨则或中国证监会另有国法时，从其国法。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资计算与投资策略
本基金在有用适度投资组合风险的前提下，力求为基金
投资计算
份额持有东说念主赢得稀奇事迹比较基准的投资呈文。
本基金的投资范畴为具有艰深流动性的金融器用，包括
国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地
方政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期
融资券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、证券公司短期
公司债券、钞票复旧证券、债券回购、契约进款、见告存
款、依期进款过头他银行进款、同行存单、货币市集器用以
投资范畴 及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但
须合适中国证监会联系国法。
本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可疗养
债券、可交换债券。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金不断东说念主在扩充恰当法子后，不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个来回日日终，保持现款（不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持
有东说念主的赎回款项。
本基金将通过对宏不雅经济运作事况、国度货币策略和财
政策略及本钱市集资金环境的防守，积极主办宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，笼统诳骗类属竖立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资
产复旧证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，力
求侧目风险并竣事基金钞票的升值保值。
事迹比较基准 中国债券笼统全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于羼杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募证明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同胜利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表往时发扬。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
不断费 0.30% 基金不断东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售工作费 0.20% 销售机构
审计用度 55，000.00 元 司帐师事务所
信息深切费 120，000.00 元 国法深切报刊
其他用度 基金合同胜利后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募证明书或
其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票
扣除。 2、所深切相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期解释披
露为准。
（三）基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持未必刻，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作笼统费率（年化）
注：基金不断费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报深切的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与进犯教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募证明书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、不断风险、
操气派险、合规性风险、本基金独到的风险过头他风险。本基金独到的风险
有：
将阐述专科防守上风，加强对市集和债券类产物的深入防守，继续优化组合配
置，以适度特定风险。
式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出
现爽约，或在来回进程中发生交收爽约，或由于中小企业私募债券质地裁汰导
致价钱下落等，可能变成基金财产失掉。
修复行和来回，且终局投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质地恶化或投资者巨额赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或失掉。
付或暂停支付的措施以嘱托巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额
持有东说念主存在不可实时赎回份额的风险。
融器用，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权柄。
与股票和一般债券不同，钞票复旧证券不是对某一计较实体的利益条款权，而
是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权柄的条款权，是一种以钞票信用为支
持的证券，所靠近的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础钞票池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来回不活跃导致的流动
性风险等，由此可能变成基金财产失掉。
（二）进犯教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不断东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎勤劳的原则不断和诳骗基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主答应，因基金合同而产生的或与基金合同臆想的一切争议，如
经友好协商未能贬责的，应提交上海外洋经济买卖仲裁委员会，凭据提交仲裁
时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁场所为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁
各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。
基金产物府上纲领信息发生紧要变更的，基金不断东说念主将在三个职责日内更
新，其他信息发生变更的，基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，
敬请同期存眷基金不断东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他府上查询面容
以下府上详见基金不断东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管契约、招募证明书
● 依期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释
● 基金份额净值
● 基金销售机构及臆想面容
● 其他进犯府上
六、其他情况证明
无。
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