小母狗 文爱 11月6日基金净值:祯祥惠文纯债最新净值1.1147,涨0.01%
发布日期:2024-11-09 03:31 点击次数:139
大乱交
证券之星讯息,11月6日,祯祥惠文纯债最新单元净值为1.1147元,累计净值为1.1727元,较前一往未来高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.08%,近6个月高涨1.11%,近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祯祥惠文纯债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比86.12%,现款占净值比0.5%。
该基金的基金司理为段玮婧、李晓天,基金司理段玮婧于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬劳12.73%。基金司理李晓天于2024年11月1日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬劳0.06%。
以上实质为证券之星据公开信息整理小母狗 文爱,由智能算法生成,不组成投资提倡。
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